目前黄金作为避风港的吸引力仍然低迷

2019年04月11日 来源:

国际现货黄金周四(7月13日)小幅下挫,美市盘中最低下探至1216.13美元/盎司,周四美元在下跌之后小幅反弹,投资者对美国紧缩政策感到迷茫。周三美联储主席珍妮特耶伦(John Yellen)在国会的作证不如预期中的鹰派,美元对货币篮子跌至去年10月以来的最低点。周四耶伦出席参议院银行委员会听证,重申了昨日众议院听证的立场,表示不能自信永远不会有下一次金融危机。日内公布的美国至7月8日当周初请失业金人数为24.7万人,连续三周录得上升后首次录得下降,美国当周初请失业金数据已经连续123周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长;美国6月PPI月率为0.1%,高于前值和预期,数据对黄金构成一定的压力。

分析师称,目前黄金作为避风港的吸引力仍然低迷,股市的普涨对投资者有更大的吸引力,MSCI世界指数在不到一个月的时间内第四次创下历史新高,因为投资者把耶伦的言论作为冒险的绿灯。耶伦在周三的证词中表示,美国经济对美联储加息来说足够健康,虽然通货膨胀率低。不过,有分析指出,避险需求终将会到来,股市的下跌只是一个时间的问题,在此之前黄金仍然是一个盘整的市场。从技术面看,金价已经企稳在1220美元/盎司一带,在此价位的盘整应被视为对短期金价的上涨有利,相对较轻多头仓位仍对市场注入信心,黄金将进一步向顶部上涨。朝鲜半岛的地缘政治担忧可能支持更广泛的贵金属,而特朗普与俄罗斯共谋的故事继续创造市场不确定性,支撑黄金的基本面因素还是存在的。

周四走势表述

国际现货黄金周四(7月13日)亚市早盘开于1219.50美元/盎司后,金价震荡上行,走出一段上涨行情,录得日内高点1224.34美元/盎司后转盘跌。欧市金价继续盘跌,跌幅逐渐加大。美市金价下挫加剧,录得日内低点1213.40美元/盎司后止跌转涨,金价窄幅上涨后又转盘整下跌,金价终收于1217.20美元/盎司。

国际现货黄金周四(7月13日)亚市早盘开于1219.50美元/盎司,最低下探1216.34美元/盎司,最高上涨至1224.34美元/盎司,收于1217.20美元/盎司,下跌2.62美元,跌幅0.22%。

基本面利好因素:

1.美国商业统计局周二(7月11日)公布,美国5月批发销售月率下跌0.5%;低于前值-0.4%和预期-0.4%。批发商是制造商和零售商的中间商,是商业领域的缓冲环节。批发销售领域的趋势通常能说明其它经济领域的状况,经济学家通常会利用这一数据来对GDP进行预测。

2.美联储周一(7月10日)公布,美国6月就业市场状况指数(LMCI)为1.5,低于前值2.3和预期2.5。LMCI是美联储基于19个指标综合而成的一个模型,其中失业率和非农私企就业人口数据的权重很高,但该模型也同时考虑了其他因素,例如JOLTS职位空缺、兼职人口;可以帮助市场更好理解近期经济中工资、就业和相关数据的影响。

3.北京时间上周四(7月6日)20时15分,素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国6月ADP就业人数仅增加15.8万,较上个月的数据显著下滑,且不及市场的预期。数据显示,美国6月ADP就业人数增加15.8万人,预期增加18.3万人,前值修正为增加23万能材料试验机
.0万人,初值增加25.3万人。

4.美国商务部上周三(7月5日)公布的数据显示,美国5月工厂订单减少幅度大于预期为-0.8%;制造业近期发展动能不足,能源行业近期复苏带动油气勘探工具需求增加,新订单数上涨8.5%;汽车销量连续四个月下跌,导致库存增加,使得汽车生产承压,运输类工厂订单减少3%,为去年十一月以来最大跌幅。

基本面利空因素:

1.美国劳工部周四(7月13日)公布美国至7月8日当周初请失业金人数为24.7万人,前值为24.8万人,预期为24.5人,连续三周录得上升后首次录得下降。美国当周初请失业金数据已经连续123周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。

2.美国劳工部(DOL)上周五(7月7日)公布的数据显示,美国6月非农就业人口强劲增加22.2万人,远好于市场预期的增加17.7万,这也是四个月以来的最高水平,也是年内第二高。

3.美国劳工部上周四公布的数据显示,美国上周初请失业金人数连续三周录得上升,不过仍然低于30万。数据显示,美国7月1日当周初请失业金人数增加0.4万至24.8万,预期24.3万。已经连续122周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。路透点评称,上周美国初请失业金人数小幅上涨,为连续三周上涨,可能是由于汽车制造商因夏季重组而关闭工厂导致。4.3%的失业率说明劳动力市场已接近充分就业。

4.美国供应管理协会(ISM)上周一(7月3日)公布的数据显示,美国6月ISM制造业指数为57.8,高于预期55.2和4月前值54.9,并突破了2月前值57.7细石混凝土输送泵
,站上2014年8月以来新高。该项数据已经连续十个月高于50荣枯线水平,表明美国制造业继续扩张。

后市展望

tco上周五(7月7日)发布的每周黄金调查显示,过半华尔街专业人士仍看跌本周黄金,普通投资者则看涨。在针对专业人士的调查中,有19人参与了调查,13人或68%认为本周黄金会下跌,4人或21%认为本周黄金会上涨,2人或11%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有814名普通投资者参与了投票,386人或47%认为黄金将下跌;另有324人或40%认为黄金将会上涨,而104人或13%认为黄金将盘整。

分析师Fawad Razaqzada表示:避险是令黄金起死回生的办法,股市的下跌只是一个时间的问题,我们将看到黄金大幅上涨。在此之前,黄金仍然是一个盘整的市场。

S在报告中称,金价在1220美元/盎司一带的盘整应被视为对短期金价的上涨有利,相对较轻多头仓位仍对市场注入信心,黄金将进一步向顶部上涨。朝鲜半岛的地缘政治担忧可能支持更广泛的贵金属,而特朗普与俄罗斯共谋的故事继续创造市场不确定性。

4.位于新加坡的Silver Bullion Pte的Gregor Gregersen认为有趣的是,黄金/白银比率接近80,这意味着与黄金相比,白银非常便宜,是一个特别好抄底机会。

5.资讯站在周四(7月13日)发布的报告中称,金价围绕50日均线徘徊,随机波动逐渐下跌至超卖区域,只要金价维持在1208.92美元/盎司之上,日内保持上涨趋势的预期依然有效。

6.三菱银行在周四(7月13日)发布的报告中称,白银可能会在空头回补的情况下反弹。三菱指出,投机性的投资者的短线仓位上周达到4.11亿盎司,在过去四周中,总体卖空增加了1.66亿,即68%。三菱公司表示:随着投资者回补空头头寸,白银的近期方向可能会上涨。不过总体而言,分析师指出,白银市场上的投机者仍然净多仓或看涨仓位。

TM研究分析师Lukman Otunuga在周四(7月13日)发布的报告中称,美联储主席耶伦(Janet Yellen)在周三向内国会作证的鸽派证词给黄金提供了一条生命线,交易员们在观察周四她在向参院作证的时候是否会如出一辙。Otunuga说:易受伤害的美元有助于黄金。凭借耶伦的谨慎态度回收钨丝
,促使投资者削减美联储今年再次下调美国的利率的几率,这为零收益的黄金提供一条生命线。

周五重点关注

20:30美国6月季调后CPI月率

21:15美国6月工业产出月率

22:00美国7月密歇根大学消费者信心指数初值

美国5月商业库存月率

21:30墨西哥墨西哥城2017年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)在关于美联储和货币政策的会议上发表讲话

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